万联证券股份有限公司关于公司旗下集合资产管理计划执行新金融工具会计准则及会计政策调整的公告

尊敬的投资者：

为贯彻落实财会【2020】22号《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》中政策，根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等规定，经与相关托管机构、会计师事务所协商一致，自2022年01月01日起，本公司将按照新金融工具相关会计准则所述方法对旗下集合资产管理计划投资的金融资产进行分类及计量，选用第三方机构中证指数有限公司提供的价格数据作为交易所市场非公开发行固定收益品种的估值技术，选用中证SPPI及ECL数据作为合同现金流测试及预期信用减值模型。

特此公告。

万联证券股份有限公司

2021年12月31日